Form Reconcile Bank (Formulir Rekonsiliasi Bank) yang terdapat di software Accurate 5 adalah formulir yang berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah Anda dalam melakukan aktifitas rekonsiliasi bank.
Form Reconcile Bank secara otomatis akan menampilkan setiap transaksi Bank yang telah dicatat oleh perusahaan, sehingga anda dengan cepat dapat membandingkan dengan pencatatan transaksi menurut Rekening Koran Bank.
Penyebab Perbedaan Pencatatan Perusahaan dengan Rekening Koran
Perbedaan antara pencatatan perusahaan dengan pencatatan rekening koran biasanya disebabkan oleh transaksi berikut:
- Cek dalam peredaran (Outstanding Check)
- Setoran yang belum sempat dicatat oleh Bank (Deposit In Transit)
- Biaya Administrasi Bank (Bank Charge)
- Cek kosong (Bad Check) yang sudah didebit oleh perusahaan;
- Bunga Bank (Bank Interest)
- Kesalahan pencatatan
Cara Melakukan Aktivitas Rekonsiliasi Bank di Accurate 5
Berikut ini langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk melakukan aktivitas rekonsiliasi bank di Accurate 5:
- Buka Form Reconcile Bank (Formulir Rekonsiliasi Bank dengan cara klik menu utama Activities (Aktifitas) – Cash & Bank ( Kas & Bank) – Bank Reconcile (Rekonsiliasi Bank);
- Atau dapat dilakukan dengan cara klik Tombol Cash & Bank pada menu Explorer kemudian klik Bank Reconcile | Rekonsiliasi Bank.
- Aktivitas Rekonsiliasi Bank dapat anda lakukan dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
- Pada kolom Bank Account, pilih akun Bank yang ingin anda rekonsiliasi. Perhatikan, pada saat Anda memilih akun Bank yang ingin anda rekonsiliasi, Accurate secara otomatis menampilkan semua transaksi yang berhubungan dengan Bank tersebut pada Detail Formulir Rekonsiliasi Bank.
- Pada kolom New Statement Balance, anda dapat mengisi nilai saldo Bank tersebut menurut catatan Rekening Koran Bank. Nilai menurut catatan Rekening Koran Bank akan dijadikan sebagai dasar (acuan) dalam melakukan aktifitas rekonsiliasi bank. Isi kolom Reconcile Date sesuai tanggal aktivitas rekonsiliasi.
- Untuk menghitung nilai saldo Bank menurut pencatatan perusahaan, dapat Anda lakukan dengan cara klik tombol Clear All. Perhatikan, pada saat Anda mengklik tombol Clear All, semua transaksi pada detail formulir akan tercentang dan Accurate secara otomatis menghitung saldo Bank menurut pencatatan perusahaan dan menampilkan pada kolom Calculated Statement Balance.
- Perbedaan (selisih) nilai saldo menurut pencatatan perusahaan dengan nilai saldo menurut Rekening Koran Bank akan ditampilkan pada kolom Out Of Balance. Jika selisih pencatatan terjadi akibat dari transaksi penerimaan Bank yang telah dicatat oleh Bank tetapi Anda belum mencatatnya, maka transaksi ini dapat disesuaikan menggunakan formulir Deposit (Penerimaan) dengan cara mengklik Tombol Deposit pada tampilan Formulir Rekonsiliasi Bank tersebut.
- Jika perbedaan (selisih) terjadi akibat dari transaksi pengeluaran Bank yang telah dicatat oleh Bank tetapi Anda belum mencatatnya, maka transaksi ini dapat disesuaikan menggunakan formulir Payment (Pembayaran) dengan mengklik Tombol Payment pada tampilan Formulir Rekonsiliasi Bank tersebut.
- Jika perbedaan (selisih) pencatatan terjadi akibat transaksi yang telah dicatat tetapi Bank belum mencatatnya, maka untuk mencocokkan nilai saldo Bank menurut pencatatan Anda dengan saldo Bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank, dapat dilakukan dengan uncheck kolom clear pada baris transaksi yang dimaksud.
- Setelah Anda selesai menyesuaikan transaksi yang menyebabkan perbedaan pencatatan anda dengan Bank, langkah terakhir periksa nilai saldo pastikan nilai Out Of Balance sudah 0. Kemudian Klik Tombol Save & Close untuk mengakhiri aktivitas rekonsiliasi bank tersebut.
Ikuti Training Accurate dari Szeto Accurate Consultant
Apakah Anda ingin memahami lebih dalam mengenai aktivitas Reconcile Bank di Accurate 5? Atau mungkin Anda memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan? Jangan khawatir! Szeto Accurate Consultant siap membantu Anda. Ikuti training Accurate sekarang juga untuk memaksimalkan penggunaan software ini dalam bisnis Anda. Hubungi customer service kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan jadwal pelatihan.